Le Défi : La Triple Pression
Une société de gestion moderne fait face à une explosion de la demande de reportings venant de trois directions simultanées :
- Réglementations propres : PRIIPS, MIFID 2, SFDR, CSRD...
- Réglementations héritées : Solvabilité 2 (Assureurs), Bâle 3 (Banques).
- Demandes clients : Transparence, ESG, Factsheets.
Il est devenu impossible de maîtriser l'ensemble de ces formats en interne sans exploser vos coûts.
Notre Philosophie : La "Cobotique"
La "Cobotique" est la collaboration entre l'homme et le robot. C'est le cœur de l'approche Sequantis :
One-Stop Shop
Un guichet unique pour tous vos besoins, basé sur une donnée mutualisée.
Distribution Retail
PRIIPS & MIFID 2
- Production des KIDs (Multilingue)
- Fichiers EPT & CEPT
- Fichiers EMT (Target Market)
- Monitoring des coûts
Service Institutionnel
Solvabilité 2 & Bâle
- TPT (V6, V7) enrichis
- Calculs SCR Marché
- Fichiers QRT (S.06.02...)
- CRR & VAG
Durabilité (ESG)
SFDR & Taxonomie
- Rapports Périodiques SFDR
- Fichiers EET
- Web Disclosure
- Calcul des PAI
Marketing & Digital
Communication
- Factsheets dynamiques
- Reporting Mensuel de Gestion
- Modules Web interactifs
- Flux de données API
Catalogue des Reportings Disponibles
Liste non-exhaustive, mise à jour Février 2025
| Réglementation | Rapport | Version | Action Sequantis |
|---|---|---|---|
| Solvabilité 2 (TPT & SCR) |
TPT | V6 / V7 (Q2 25) | Enrichissement, Look-through, calcul SCR |
| QRT Actifs | S.06.02, S.06.03... | Génération au format réglementaire | |
| SCR Spécifiques | SCR EIOPA, SCR PRA | Calculs, Géolocalisation, Analyse titres | |
| Climat | ACPR, PRA, CLIMAFIN | Stress-tests & Décomposition sectorielle | |
| PRIIPS (Retail) |
KID | V2 | Contrôle, Calculs SRI/Perf, Production PDF |
| EPT | V2.0, V2.1 | Génération & Diffusion | |
| LPT / CEPT | V1 / V2 | Données spécifiques assurance vie | |
| MIFID 2 (Distribution) |
EMT | V4.0, V4.1, V4.2 | Collecte & Génération Target Market |
| Frais Ex-Ante | - | Collecte & Calculs | |
| Durabilité (SFDR / ESG) |
EET | Dernière version | Calcul Part Durable & PAI |
| Rapports SFDR | Périodique, PCD | Génération narrative & quantitative | |
| Web Disclosure | Art. 10 | Flux de données site web |
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Abonnement "Reporting"
Service Managé (Done for You)
Vous nous envoyez vos positions (fonds/mandats) et votre "liste de courses". Nous nous occupons du reste.
- ✓ Enrichissement & Transparence
- ✓ Contrôles Qualité Humains
- ✓ Génération multi-formats (CSV, XML, PDF)
- ✓ Diffusion aux plateformes
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- ✓ Simulations avant-vente (Impact)
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- ✓ Monitoring Double Matérialité