Le Défi de la "Boîte Noire"
Les fonds d'investissement (OPC) et les fonds de fonds masquent la réalité de vos risques. Sans une transparence totale ("Look-Through"), il est impossible de calculer précisément votre SCR (Solvabilité II), votre alignement Climat ou votre exposition réelle aux pays à risque.
Ce que vous voyez vs. La Réalité
Une approche comptable classique (vision "Ligne de Fonds") sous-estime souvent les expositions critiques. La mise en transparence Sequantis révèle la composition sous-jacente réelle.
- Détection des expositions indirectes au Charbon/Pétrole.
- Identification précise des notations (Ratings) réelles.
- Calcul exact du SCR Marché (vs chocs forfaitaires).
Comparaison: Vision Comptable vs Vision Transparisée (Simulée)
Notre Moteur de Transparence
Collecte & NDA
Gestion administrative complète. Relance des gérants. Réception TPT/EET.
Look-Through Récursif
Transparence itérative. Projection des dérivés sur sous-jacents. Transparence des sociétés.
Position Unifiée
Alignement des données. Recalcul des analytiques. Contrôle Qualité. Validation des risques.
Gain Qualitatif: TPT Bruts vs Enrichissement Sequantis
La Qualité de Donnée "Auditée"
L'accumulation de fichiers TPT hétérogènes crée des incohérences (prix différents pour un même titre, classifications sectorielles divergentes). Sequantis agit comme un guichet unique de nettoyage.
Problèmes Fréquents
Incohérence sociétés/filiales, analytiques divergentes, données incomplètes.
Solution Sequantis
Unification des données, enrichissement ESG et calculs SCR certifiés.
Au-delà du Financier : Le Risque Climatique
Notre transparence s'étend aux sociétés ("Company Look-Through"). Nous décomposons l'activité et géolocalisons les sites de production pour modéliser les risques physiques et de transition.
Analyse: Exposition Sectorielle vs Alignement Température vs Risque Physique
Nous mesurons l'empreinte carbone actuelle (Spot) ET la trajectoire d'alignement (Forecast/Température).
Géolocalisation des usines pour anticiper inondations et sécheresses avec précision GPS.
Identification précise de la part verte et des activités habilitantes selon les critères UE.
Vos Livrables Certifiés
| Réglementation / Besoin | Livrable Sequantis | Format |
|---|---|---|
| Solvabilité II (Assureurs) | TPT enrichis (V6/V7), SCR Marché, QRT (S.06.02) | XML, Excel |
| Bâle 3 / CRR | Calculs RWA, HQLA, LCR | PDF, Data |
| Durabilité (SFDR / CSRD) | Empreinte Carbone, Alignement Paris, PAI, Taxonomie | EET, Web |
| Gestion des Risques | Stress-tests climatiques (Transition & Physique) | STM, Excel |